基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.67%
近3月
6.75%
近6月
0.04%
近1年
-3.03%
近3年
80.27%
今年以来
3.77%
成立以来
84.32%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.3181
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.3181
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.77% | 2750.00 | 87858.05 | 2024-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.97% | 1450.01 | 79808.52 | 2024-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.71% | 200.00 | 77231.74 | 2024-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 6.74% | 12229.80 | 67498.69 | 2024-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.40% | 600.00 | 64080.00 | 2024-12-31 |
| SZ06682 | 第四范式 | 5.89% | 1250.00 | 58977.17 | 2024-12-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 4.58% | 770.00 | 45861.20 | 2024-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 4.46% | 3600.00 | 44639.99 | 2024-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.33% | 330.00 | 43394.23 | 2024-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 3.96% | 1350.00 | 39690.00 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.3181 | -1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商优势企业混合C
vs
华夏产业升级混合A
017821 - 005774
|
相似度 0.269
招商优势企业混合C
vs
华夏产业升级混合C
017821 - 015059
|
相似度 0.269
招商优势企业混合C
vs
长城港股通价值精选混合A
017821 - 007132
|
相似度 0.258
招商优势企业混合C
vs
长城港股通价值精选混合C
017821 - 017627
|
相似度 0.258
招商优势企业混合C
vs
万家价值优势一年持有期混合
017821 - 009199
|
相似度 0.254
招商优势企业混合C
vs
民生加银新兴产业混合A
017821 - 010116
|
相似度 0.251