基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.20%
近3月
9.62%
近6月
18.95%
近1年
34.49%
近3年
2.84%
今年以来
8.15%
成立以来
27.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.272
真实涨跌
+0.4819%
上期净值 (2026-08-31): 1.2659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.73% | 78.49 | 6133.98 | 2025-12-31 |
| SZ06198 | 青岛港 | 9.50% | 951.73 | 5986.39 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 9.42% | 237.94 | 5936.61 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 6.61% | 244.65 | 4166.34 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 6.53% | 53.64 | 4113.12 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 6.39% | 143.40 | 4028.04 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.53% | 2.53 | 3486.06 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.49% | 204.87 | 3458.19 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 4.65% | 186.86 | 2931.85 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.07% | 103.60 | 2562.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.272 | +0.48% |
| 2026-08-31 | 1.2659 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 1.2595 | +0.47% |
| 2026-08-27 | 1.2536 | +0.55% |
| 2026-08-26 | 1.2468 | +1.24% |
| 2026-08-25 | 1.2315 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 1.2297 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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