基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.39%
近3月
10.94%
近6月
21.92%
近1年
36.39%
近3年
2.58%
今年以来
9.40%
成立以来
26.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.221
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.73% | 78.49 | 6133.98 | 2025-12-31 |
| SZ06198 | 青岛港 | 9.50% | 951.73 | 5986.39 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 9.42% | 237.94 | 5936.61 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 6.61% | 244.65 | 4166.34 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 6.53% | 53.64 | 4113.12 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 6.39% | 143.40 | 4028.04 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.53% | 2.53 | 3486.06 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.49% | 204.87 | 3458.19 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 4.65% | 186.86 | 2931.85 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.07% | 103.60 | 2562.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.221 | -0.52% |
| 2026-04-02 | 1.2274 | +0.07% |
| 2026-04-01 | 1.2265 | +2.30% |
| 2026-03-31 | 1.1989 | +0.65% |
| 2026-03-30 | 1.1912 | -0.57% |
| 2026-03-27 | 1.198 | -0.03% |
| 2026-03-26 | 1.1984 | -0.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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