基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
-1.07%
近3月
1.65%
近6月
8.31%
近1年
31.87%
近3年
-4.97%
今年以来
0.68%
成立以来
-8.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7512
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7512
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 3.99% | 50.00 | 347.29 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 3.95% | 66.00 | 344.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.90% | 0.63 | 339.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.55% | 2.40 | 309.55 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.87% | 13.00 | 250.10 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.70% | 8.00 | 235.70 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.55% | 9.00 | 222.57 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.44% | 3.30 | 212.97 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.39% | 12.00 | 208.54 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.25% | 4.00 | 196.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7512 | -2.02% |
| 2026-06-18 | 0.7923 | -1.85% |
| 2026-06-17 | 0.8072 | -0.46% |
| 2026-06-16 | 0.8109 | -0.99% |
| 2026-06-15 | 0.819 | +0.44% |
| 2026-06-12 | 0.8154 | +2.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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德邦沪港深龙头混合A
vs
德邦沪港深龙头混合C
010783 - 010784
|
相似度 0.815
德邦沪港深龙头混合A
vs
国富港股通远见价值混合A
010783 - 009846
|
相似度 0.289
德邦沪港深龙头混合A
vs
国富港股通远见价值混合C
010783 - 017947
|
相似度 0.289
德邦沪港深龙头混合A
vs
汇添富港股通专注成长
010783 - 005228
|
相似度 0.286
德邦沪港深龙头混合A
vs
大成港股通机遇混合A
010783 - 024159
|
相似度 0.275
德邦沪港深龙头混合A
vs
大成港股通机遇混合C
010783 - 024160
|
相似度 0.275