基金详情
业绩比较基准
国证生物医药指数
收益率
近1月
-1.28%
近3月
-3.39%
近6月
-17.07%
近1年
4.64%
近3年
-36.55%
今年以来
-4.56%
成立以来
-62.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.3448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-01): 0.3448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.10% | 372.28 | 33743.46 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 6.41% | 809.06 | 21432.00 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 5.81% | 3060.46 | 19403.32 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.69% | 335.45 | 19019.92 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 5.30% | 191.51 | 17724.42 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 5.09% | 598.71 | 17021.19 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.73% | 48.90 | 15800.46 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.60% | 225.63 | 15358.63 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 4.05% | 716.39 | 13518.19 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 3.70% | 87.27 | 12367.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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生物医药ETF天弘
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
159859 - 011040
|
相似度 0.874
生物医药ETF天弘
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
159859 - 011041
|
相似度 0.874
生物医药ETF天弘
vs
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
159859 - 010572
|
相似度 0.459
生物医药ETF天弘
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
159859 - 021292
|
相似度 0.219
生物医药ETF天弘
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I
159859 - 022794
|
相似度 0.219
生物医药ETF天弘
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
159859 - 021280
|
相似度 0.218