基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
17.70%
近6月
21.26%
近1年
51.61%
近3年
42.14%
今年以来
12.52%
成立以来
16.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.89% | 201.11 | 4697.93 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.73% | 166.45 | 4620.65 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.12% | 77.78 | 2430.47 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.92% | 339.10 | 2336.40 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.13% | 50.64 | 1960.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 49.08 | 1691.79 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.32% | 34.20 | 1101.58 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.30% | 45.73 | 1093.86 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.14% | 5.96 | 1016.36 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.07% | 39.70 | 981.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...