基金详情
业绩比较基准
中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.53%
近3月
-9.34%
近6月
-11.34%
近1年
3.85%
近3年
-24.82%
今年以来
-8.16%
成立以来
-37.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5535
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 54.00 | 29215.55 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.60% | 360.00 | 28134.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.01% | 40.00 | 14690.40 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.92% | 260.01 | 14399.30 | 2025-12-31 |
| SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 4.06% | 270.00 | 11881.32 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.81% | 40.00 | 11147.20 | 2025-12-31 |
| SZ00291 | 华润啤酒 | 3.40% | 420.00 | 9946.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.29% | 7.00 | 9642.88 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.25% | 220.00 | 9523.81 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 3.00% | 35.00 | 8796.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5535 | -0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...