持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
6
持续持有
8
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.9% 提升至 30.1%。新进了 8 只股票，包括伯特利(1.6%)、昆仑能源(1.4%)、紫金矿业(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括中国移动(2.4%)、山推股份(0.9%)、德业股份(1.4%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.68 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 6.82% | 4.14% | +2.68% | +2.10万股 (73.7%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.16% | 4.66% | +0.50% | +0.04万股 (7.3%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.11% | 4.91% | +0.20% | +0.02万股 (11.8%) | ↓2 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.58% | 1.57% | +1.01% | +1.72万股 (32.6%) | ↑3 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 2.23% | 0.87% | +1.36% | +4.36万股 (149.3%) | ↑5 |
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伯特利
SH603596
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新增 | 1.64% | - | - | 1.63万股 | 新进第6 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.41% | - | - | 10.60万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.05% | 2.48% | -1.43% | -1.70万股 (-51.8%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.96% | - | - | 2.58万股 | 新进第9 |
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西部超导
SH688122
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新增 | 0.94% | - | - | 0.95万股 | 新进第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.93% | - | - | 3.00万股 | 新进第11 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 0.65% | - | - | 0.58万股 | 新进第12 |
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中海物业
SZ02669
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新增 | 0.29% | - | - | 3.00万股 | 新进第14 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 0.29% | - | - | 0.15万股 | 新进第13 |
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中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第5 |
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山推股份
SZ000680
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第9 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第8 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性