持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
1
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.1% 降至 25.9%。新进了 1 只股票，包括中国海油(0.5%)；退出了 4 只股票，包括伯特利(1.6%)、昆仑能源(1.4%)、立讯精密(1.1%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 3.74 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 1.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.09% | 6.82% | -1.73% | -1.63万股 (-32.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.57% | 5.11% | -0.54% | -0.04万股 (-21.1%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.47% | 5.16% | -0.69% | -0.24万股 (-40.7%) | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.03% | 0.29% | +3.74% | +1.03万股 (686.7%) | ↑9 |
|
恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.00% | 2.58% | -0.58% | -3.62万股 (-51.7%) | ↓1 |
|
川投能源
SH600674
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持续持有 | 1.32% | 2.23% | -0.91% | -2.90万股 (-39.8%) | ↓1 |
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西部超导
SH688122
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持续持有 | 1.31% | 0.94% | +0.37% | 不变 | ↑3 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.11% | 0.96% | +0.15% | -0.80万股 (-31.0%) | ↑1 |
|
中海物业
SZ02669
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持续持有 | 0.97% | 0.29% | +0.68% | +7.00万股 (233.3%) | ↑5 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.55% | 0.93% | -0.38% | -1.50万股 (-50.0%) | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.45% | - | - | 0.81万股 | 新进第11 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第6 |
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昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第8 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性