基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.48%
近3月
8.40%
近6月
16.32%
近1年
46.90%
近3年
24.92%
今年以来
5.12%
成立以来
6.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.72% | 36.00 | 19477.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.54% | 380.00 | 13098.60 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 5.88% | 400.00 | 11785.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.95% | 27.00 | 9916.02 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.24% | 55.01 | 8503.38 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 3.74% | 250.00 | 7500.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.12% | 80.00 | 6252.07 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.83% | 40.00 | 5668.61 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.30% | 60.00 | 4600.80 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.19% | 60.00 | 4384.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0084 | -0.25% |
| 2026-04-02 | 1.0109 | -1.39% |
| 2026-04-01 | 1.0251 | +3.11% |
| 2026-03-31 | 0.9942 | -1.60% |
| 2026-03-30 | 1.0104 | +0.30% |
| 2026-03-27 | 1.0074 | +0.89% |
| 2026-03-26 | 0.9985 | -1.86% |
预测准确率统计
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