基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
-2.20%
近3月
-1.18%
近6月
-0.43%
近1年
12.08%
近3年
13.88%
今年以来
-2.99%
成立以来
10.01%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9502
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9502
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 9.28% | 11.26 | 452.88 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.19% | 10.65 | 448.37 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.03% | 0.32 | 440.70 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.92% | 15.49 | 435.11 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.62% | 3.97 | 420.58 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 8.10% | 12.43 | 395.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.61% | 4.75 | 371.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.60% | 4.71 | 322.16 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.92% | 21.02 | 240.26 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 4.30% | 32.89 | 210.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9502 | -0.93% |
预测准确率统计
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预测历史
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鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
鹏华共赢未来混合C
013334 - 024468
|
相似度 0.695
鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
013334 - 011570
|
相似度 0.487
鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
中海量化策略混合
013334 - 398041
|
相似度 0.302
鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
富国美丽中国混合A
013334 - 002593
|
相似度 0.290
鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
金元顺安消费主题混合
013334 - 620006
|
相似度 0.260
鹏华价值远航6个月持有混合A
vs
光大银发商机混合A
013334 - 000589
|
相似度 0.245