持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
5
持续持有
5
新增持仓
18
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.9% 降至 55.0%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(6.2%)、泸州老窖(6.1%)、贝壳-W(4.3%) 等；退出了 18 只股票，包括信达生物(4.8%)、比亚迪电子(5.2%)、海底捞(4.0%) 等。调仓方面，对 东鹏饮料 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.77% | 6.86% | +0.91% | 不变 | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.41% | 7.15% | +0.26% | -0.47万股 (-6.7%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 6.16% | - | - | 0.75万股 | 新进第3 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 6.07% | - | - | 8.89万股 | 新进第4 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 6.04% | 5.85% | +0.19% | +1.17万股 (15.5%) | ↑2 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 5.09% | 3.04% | +2.05% | +3.23万股 (27.8%) | ↑8 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 4.26% | - | - | 16.55万股 | 新进第7 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 4.08% | - | - | 4.55万股 | 新进第8 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.07% | 2.02% | +2.05% | +1.64万股 (111.6%) | ↑9 |
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比亚迪股份
SZ01211
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新增 | 4.01% | - | - | 2.10万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第10 |
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比亚迪电子
SZ00285
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不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第8 |
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海底捞
SZ06862
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第12 |
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新致软件
SH688590
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第23 |
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索菲亚
SZ002572
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第13 |
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迎驾贡酒
SH603198
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不在前10 | - | 6.42% | - | - | 原第3 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第9 |
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天振股份
SZ301356
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第21 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第15 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第20 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第11 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 6.13% | - | - | 原第5 |
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景旺电子
SH603228
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第16 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 6.38% | - | - | 原第4 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 6.12% | - | - | 原第6 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第17 |
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上海电影
SH601595
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第22 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第19 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性