持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
6
持续持有
18
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.0% 提升至 87.2%。新进了 18 只股票，包括小米集团-W(7.2%)、美团-W(6.3%)、温氏股份(5.3%) 等；退出了 4 只股票，包括古井贡酒(4.1%)、贝壳-W(4.3%)、比亚迪股份(4.0%) 等。调仓方面，减持了 山西汾酒，持仓占比下降 2.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.26% | 7.77% | -0.51% | -0.44万股 (-13.7%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
新增 | 7.15% | - | - | 22.98万股 | 新进第2 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 6.27% | - | - | 9.64万股 | 新进第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.10% | 6.16% | -0.06% | +0.01万股 (1.3%) | ↓1 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 5.82% | 6.07% | -0.25% | +0.13万股 (1.5%) | ↓1 |
|
温氏股份
SZ300498
|
新增 | 5.35% | - | - | 55.02万股 | 新进第6 |
|
有友食品
SH603697
|
新增 | 5.10% | - | - | 67.92万股 | 新进第7 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 4.80% | 7.41% | -2.61% | -1.79万股 (-27.2%) | ↓6 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
新增 | 4.76% | - | - | 64.69万股 | 新进第9 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
持续持有 | 4.17% | 4.07% | +0.10% | -0.78万股 (-25.1%) | ↓1 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 3.97% | - | - | 17.10万股 | 新进第11 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 3.96% | 6.04% | -2.08% | -2.89万股 (-33.1%) | ↓7 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 3.12% | - | - | 13.06万股 | 新进第13 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 2.96% | - | - | 5.20万股 | 新进第14 |
|
永辉超市
SH601933
|
新增 | 2.95% | - | - | 105.69万股 | 新进第15 |
|
立高食品
SZ300973
|
新增 | 2.89% | - | - | 10.40万股 | 新进第16 |
|
安踏体育
SZ02020
|
新增 | 2.15% | - | - | 4.38万股 | 新进第17 |
|
多点数智
SZ02586
|
新增 | 2.14% | - | - | 45.25万股 | 新进第18 |
|
周大福
SZ01929
|
新增 | 1.24% | - | - | 17.80万股 | 新进第19 |
|
卫龙美味
SZ09985
|
新增 | 1.06% | - | - | 14.10万股 | 新进第20 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
新增 | 1.05% | - | - | 0.76万股 | 新进第21 |
|
金山办公
SH688111
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.63万股 | 新进第22 |
|
巨子生物
SZ02367
|
新增 | 0.99% | - | - | 3.30万股 | 新进第23 |
|
润本股份
SH603193
|
新增 | 0.98% | - | - | 5.49万股 | 新进第24 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第8 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第7 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第10 |
|
九号公司
SH689009
|
不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性