基金详情
业绩比较基准
中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.37%
近3月
31.27%
近6月
60.89%
近1年
126.89%
近3年
117.70%
今年以来
20.52%
成立以来
117.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8037
真实涨跌
-0.9337%
上期净值 (2026-08-31): 1.8207
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 12.62% | 1456.01 | 29120.10 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 8.23% | 412.00 | 19001.46 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 7.08% | 1336.00 | 16325.92 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.98% | 350.00 | 11494.00 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 4.21% | 177.00 | 9720.84 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.66% | 237.00 | 8437.20 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.57% | 300.00 | 8241.00 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.52% | 1351.00 | 8119.51 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.51% | 500.00 | 8090.01 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.47% | 290.00 | 8015.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8037 | -0.93% |
| 2026-08-31 | 1.8207 | -0.94% |
| 2026-08-28 | 1.8379 | +0.40% |
| 2026-08-27 | 1.8306 | +1.41% |
| 2026-08-26 | 1.8051 | +2.68% |
| 2026-08-25 | 1.758 | -2.22% |
| 2026-08-24 | 1.7979 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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