基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
1.48%
近6月
2.82%
近1年
14.61%
近3年
19.88%
今年以来
-1.65%
成立以来
21.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2316
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.2316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.14% | 1.98 | 255.38 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 1.10% | 4.28 | 247.22 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 1.10% | 14.60 | 246.74 | 2025-12-31 |
| SH600328 | 中盐化工 | 1.01% | 27.40 | 225.78 | 2025-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 0.90% | 5.59 | 201.85 | 2025-12-31 |
| SZ01313 | 华润建材科技 | 0.81% | 130.00 | 182.00 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.75% | 26.10 | 168.61 | 2025-12-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.74% | 25.42 | 167.26 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.69% | 1.73 | 154.53 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 0.68% | 4.08 | 152.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.2316 | +0.51% |
| 2026-08-11 | 1.2253 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.23 | +0.38% |
| 2026-08-07 | 1.2254 | +0.79% |
| 2026-08-06 | 1.2158 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.219 | +1.17% |
| 2026-08-04 | 1.2049 | +1.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...