基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*(1-下滑曲线值)
收益率
近1月
2.06%
近3月
0.66%
近6月
18.17%
近1年
20.01%
近3年
16.31%
今年以来
-
成立以来
16.29%
数据截至：2025-12-29
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1629
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-29): 1.1629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 1.26% | 13.80 | 90.94 | 2025-09-30 |
| SH600897 | 厦门空港 | 1.13% | 5.64 | 81.55 | 2025-09-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.99% | 0.44 | 71.10 | 2025-09-30 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.75% | 6.94 | 53.92 | 2025-09-30 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.72% | 8.74 | 52.00 | 2025-09-30 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.71% | 0.70 | 50.86 | 2025-09-30 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.60% | 6.60 | 43.03 | 2025-09-30 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.59% | 2.45 | 42.16 | 2025-09-30 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.57% | 0.52 | 41.12 | 2025-09-30 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.54% | 1.75 | 39.01 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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