基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*55%+中证全债指数*45%
收益率
近1月
1.72%
近3月
10.22%
近6月
4.62%
近1年
12.98%
近3年
9.98%
今年以来
7.62%
成立以来
9.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
2.9148
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 2.9148
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600686 | 金龙汽车 | 5.10% | 29.50 | 523.33 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.93% | 13.00 | 505.70 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 4.84% | 35.85 | 497.24 | 2025-12-31 |
| SH603031 | 安孚科技 | 4.75% | 11.00 | 487.30 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 4.63% | 4.70 | 475.22 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 4.54% | 31.94 | 466.00 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 3.86% | 28.40 | 396.12 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.49% | 5.24 | 358.17 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.36% | 7.88 | 344.67 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.09% | 14.00 | 316.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
浦银安盛精致生活混合C
vs
浦银安盛消费升级混合A
019209 - 519125
|
相似度 0.483
浦银安盛精致生活混合C
vs
浦银安盛消费升级混合C
019209 - 519176
|
相似度 0.483
浦银安盛精致生活混合C
vs
华泰柏瑞匠心臻选混合A
019209 - 014792
|
相似度 0.216
浦银安盛精致生活混合C
vs
华泰柏瑞匠心臻选混合C
019209 - 014793
|
相似度 0.216
浦银安盛精致生活混合C
vs
交银启信混合发起A
019209 - 017850
|
相似度 0.168
浦银安盛精致生活混合C
vs
国联新机遇混合C
019209 - 021943
|
相似度 0.151