基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
5.28%
近3月
3.46%
近6月
5.73%
近1年
13.57%
近3年
21.46%
今年以来
5.22%
成立以来
21.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0388
真实涨跌
+0.7859%
上期净值 (2026-07-02): 1.0307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.79% | 10.73 | 162.95 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.37% | 7.89 | 79.66 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.37% | 10.12 | 79.63 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.37% | 6.75 | 79.59 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.34% | 12.55 | 78.31 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.28% | 11.69 | 75.02 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.27% | 3.49 | 74.33 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.23% | 2.59 | 71.69 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.22% | 5.41 | 71.10 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.16% | 6.80 | 67.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0388 | +0.79% |
| 2026-07-02 | 1.0307 | +0.85% |
| 2026-07-01 | 1.022 | +1.20% |
| 2026-06-30 | 1.0099 | -1.54% |
| 2026-06-29 | 1.0257 | +0.46% |
| 2026-06-26 | 1.021 | -1.35% |
| 2026-06-25 | 1.035 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
国企红利ETF华安
020461 - 561060
|
相似度 0.725
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
国企红利ETF鹏扬
020461 - 159515
|
相似度 0.645
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
兴业中证红利指数A
020461 - 022290
|
相似度 0.450
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
兴业中证红利指数C
020461 - 022291
|
相似度 0.450
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
红利ETF汇添富
020461 - 560020
|
相似度 0.439
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
vs
中证红利ETF招商
020461 - 515080
|
相似度 0.437