基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率
收益率
近1月
6.33%
近3月
3.90%
近6月
7.03%
近1年
14.95%
近3年
21.94%
今年以来
6.26%
成立以来
21.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2123
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.2123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.94% | 11.30 | 171.53 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.44% | 8.31 | 83.85 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.44% | 10.65 | 83.82 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.44% | 7.10 | 83.78 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.41% | 13.21 | 82.43 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.35% | 12.30 | 78.97 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 3.67 | 78.24 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.29% | 2.73 | 75.46 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.28% | 5.69 | 74.84 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.22% | 7.16 | 71.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华安中证国有企业红利ETF
vs
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A
561060 - 020461
|
相似度 0.725
华安中证国有企业红利ETF
vs
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
561060 - 020462
|
相似度 0.725
华安中证国有企业红利ETF
vs
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
561060 - 020115
|
相似度 0.650
华安中证国有企业红利ETF
vs
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C
561060 - 020116
|
相似度 0.648
华安中证国有企业红利ETF
vs
招商中证红利ETF联接E
561060 - 016363
|
相似度 0.445
华安中证国有企业红利ETF
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A
561060 - 023162
|
相似度 0.378