基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
4.72%
近3月
3.39%
近6月
5.22%
近1年
12.93%
近3年
20.83%
今年以来
5.19%
成立以来
20.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1228
真实涨跌
-0.0801%
上期净值 (2026-09-02): 1.1237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.79% | 10.73 | 162.95 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.37% | 7.89 | 79.66 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.37% | 10.12 | 79.63 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.37% | 6.75 | 79.59 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.34% | 12.55 | 78.31 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.28% | 11.69 | 75.02 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.27% | 3.49 | 74.33 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.23% | 2.59 | 71.69 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.22% | 5.41 | 71.10 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.16% | 6.80 | 67.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1228 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1237 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 1.1362 | +0.39% |
| 2026-08-31 | 1.1318 | +0.44% |
| 2026-08-28 | 1.1268 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 1.1245 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.125 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
国企红利ETF华安
020462 - 561060
|
相似度 0.725
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
国企红利ETF鹏扬
020462 - 159515
|
相似度 0.645
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
兴业中证红利指数A
020462 - 022290
|
相似度 0.450
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
兴业中证红利指数C
020462 - 022291
|
相似度 0.450
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
红利ETF汇添富
020462 - 560020
|
相似度 0.439
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
中证红利ETF招商
020462 - 515080
|
相似度 0.437