基金详情
业绩比较基准
中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
0.70%
近6月
1.65%
近1年
3.63%
近3年
6.84%
今年以来
0.42%
成立以来
6.84%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0625
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0625
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 0.67% | 1019.87 | 6588.39 | 2025-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 0.42% | 114.20 | 4123.90 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.39% | 228.88 | 3868.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.37% | 28.45 | 3669.48 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.33% | 56.13 | 3242.07 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.32% | 333.54 | 3098.56 | 2025-12-31 |
| SZ01313 | 华润建材科技 | 0.29% | 2010.40 | 2814.56 | 2025-12-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.28% | 417.25 | 2745.48 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.24% | 26.49 | 2365.12 | 2025-12-31 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.20% | 236.82 | 1951.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...