基金详情
业绩比较基准
国证新能源电池指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.73%
近3月
9.98%
近6月
20.67%
近1年
47.62%
近3年
54.78%
今年以来
5.29%
成立以来
54.78%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.279
真实涨跌
+1.7745%
上期净值 (2026-09-02): 1.2567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.85% | 3.64 | 1336.83 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.79% | 7.76 | 1327.95 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 8.64% | 19.83 | 1304.02 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 7.32% | 10.34 | 1105.24 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 4.90% | 18.92 | 740.08 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 4.28% | 7.17 | 645.80 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 4.10% | 23.66 | 618.71 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.69% | 6.46 | 557.20 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.24% | 3.10 | 489.37 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 2.58% | 4.31 | 389.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.279 | +1.77% |
| 2026-09-02 | 1.2567 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 1.2783 | -1.78% |
| 2026-08-31 | 1.3015 | -0.60% |
| 2026-08-28 | 1.3093 | -1.47% |
| 2026-08-27 | 1.3289 | -0.63% |
| 2026-08-26 | 1.3373 | +1.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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