持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 95.1% 降至 43.5%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.5%)、建设银行(2.9%)、中国石油化工股份(3.0%) 等。调仓方面，对 国泰君安 加仓明显，持仓占比提升 1.94 个百分点；同时减持了 兖煤澳大利亚，占比下降 1.62 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 9.38% | 10.12% | -0.74% | +5.10万股 (30.9%) | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 5.66% | 7.28% | -1.62% | +1.52万股 (31.3%) | - |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.88% | 4.14% | -0.26% | +0.20万股 (26.7%) | - |
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国泰君安
SZ02611
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持续持有 | 3.79% | 1.85% | +1.94% | +6.02万股 (174.0%) | ↑25 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.61% | 3.85% | -0.24% | +1.30万股 (31.0%) | ↓1 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.59% | 3.24% | +0.35% | +4.00万股 (31.7%) | ↑4 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.57% | 3.63% | -0.06% | +6.70万股 (30.4%) | ↓2 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.48% | 3.45% | +0.03% | +3.80万股 (32.2%) | ↓1 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 3.31% | 2.87% | +0.44% | +4.80万股 (31.8%) | ↑6 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.24% | 3.54% | -0.30% | +0.70万股 (31.8%) | ↓4 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第21 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第14 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第11 |
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太平洋航运
SZ02343
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第30 |
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北控水务集团
SZ00371
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第19 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第25 |
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越秀地产
SZ00123
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第28 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第23 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第12 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第13 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第24 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第17 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第18 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第20 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第27 |
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北京控股
SZ00392
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第22 |
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粤海投资
SZ00270
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第26 |
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海丰国际
SZ01308
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性