持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 95.0% 降至 43.8%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.1%)、建设银行(3.1%)、中国石油化工股份(2.4%) 等。调仓方面，对 国泰海通 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 7.51% | 8.63% | -1.12% | +24.20万股 (40.5%) | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 5.50% | 6.14% | -0.64% | +7.95万股 (40.5%) | - |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 4.98% | 4.26% | +0.72% | +6.50万股 (40.6%) | - |
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国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 4.24% | 3.39% | +0.85% | +10.32万股 (40.6%) | ↑4 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.92% | 4.24% | -0.32% | +1.20万股 (40.0%) | ↓1 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.80% | 4.13% | -0.33% | +37.40万股 (42.6%) | ↓1 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.55% | 4.05% | -0.50% | +20.80万股 (40.7%) | ↓1 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.49% | 3.40% | +0.09% | +19.20万股 (40.3%) | ↓1 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.42% | 2.85% | +0.57% | +3.60万股 (40.7%) | ↑8 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 3.39% | 3.03% | +0.36% | +19.50万股 (40.7%) | ↑3 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第26 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第11 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第24 |
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太平洋航运
SZ02343
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第27 |
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北控水务集团
SZ00371
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第25 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第16 |
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越秀地产
SZ00123
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第30 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第28 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第9 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第15 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第23 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第10 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第14 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第19 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第21 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第29 |
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北京控股
SZ00392
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第20 |
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粤海投资
SZ00270
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第18 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第22 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性