基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.58%
近3月
5.74%
近6月
5.26%
近1年
23.97%
近3年
31.02%
今年以来
0.09%
成立以来
31.02%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2523
预测涨跌
-0.3394%
置信度
51%
上期净值 (2026-08-06): 1.2566
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.08% | 32.86 | 2247.73 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.00% | 60.95 | 1651.14 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.88% | 31.41 | 1588.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.58% | 2.63 | 1422.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.38% | 3.57 | 1311.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.30% | 0.92 | 1267.01 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.25% | 58.75 | 1237.28 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.25% | 2.70 | 1241.12 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.75% | 121.62 | 964.45 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.74% | 33.60 | 960.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2566 | -0.54% |
| 2026-08-05 | 1.2634 | +2.41% |
| 2026-08-04 | 1.2337 | +1.97% |
| 2026-08-03 | 1.2099 | -0.50% |
| 2026-07-31 | 1.216 | +1.24% |
| 2026-07-30 | 1.2011 | -1.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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