基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.63%
近3月
8.45%
近6月
13.47%
近1年
33.18%
近3年
33.21%
今年以来
4.02%
成立以来
33.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3612
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.92% | 3.25 | 1193.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.43% | 0.72 | 991.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.33% | 1.56 | 951.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.25% | 26.69 | 920.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.25% | 13.44 | 919.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 1.41 | 606.68 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.40% | 19.97 | 573.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.31% | 12.75 | 536.78 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.29% | 66.44 | 526.87 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.25% | 24.88 | 511.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3612 | -2.92% |
预测准确率统计
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