基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.33%
近3月
-0.72%
近6月
5.98%
近1年
30.69%
近3年
30.17%
今年以来
2.02%
成立以来
30.17%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3536
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3536
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 5.05 | 2028.59 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 1.10 | 1595.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 2.43 | 1383.67 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 40.71 | 1332.03 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.87% | 30.29 | 1191.00 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.74% | 14.52 | 1108.60 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.55% | 17.34 | 984.57 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.54% | 2.22 | 982.22 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.02% | 84.75 | 647.49 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.02% | 24.53 | 646.37 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中加中证A500指数增强发起式C
vs
安信中证A500指数增强A
022805 - 023501
|
相似度 0.624
中加中证A500指数增强发起式C
vs
融通中证A500指数增强C
022805 - 022821
|
相似度 0.607
中加中证A500指数增强发起式C
vs
融通中证A500指数增强A
022805 - 022820
|
相似度 0.591
中加中证A500指数增强发起式C
vs
人保沪深300A
022805 - 006600
|
相似度 0.591
中加中证A500指数增强发起式C
vs
人保沪深300C
022805 - 021635
|
相似度 0.591
中加中证A500指数增强发起式C
vs
财通沪深300指数增强
022805 - 005850
|
相似度 0.579