基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.94%
近3月
1.38%
近6月
4.36%
近1年
7.70%
近3年
7.94%
今年以来
1.97%
成立以来
7.94%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1849
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605196 | 华通线缆 | 0.67% | 0.46 | 21.66 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 0.39 | 16.83 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.49% | 0.13 | 15.74 | 2026-03-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.48% | 0.89 | 15.64 | 2026-03-31 |
| SH688257 | 新锐股份 | 0.48% | 0.22 | 15.51 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.45% | 0.01 | 14.50 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.45% | 0.24 | 14.66 | 2026-03-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.43% | 0.50 | 13.97 | 2026-03-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.40% | 0.16 | 13.08 | 2026-03-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 0.40% | 0.08 | 12.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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