基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
1.38%
近6月
2.90%
近1年
15.82%
近3年
15.82%
今年以来
-2.13%
成立以来
15.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1596
真实涨跌
-0.0776%
上期净值 (2026-09-03): 1.1605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.13% | 9.67 | 3883.32 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 2.34 | 3388.65 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.62% | 4.33 | 2466.68 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.35% | 38.86 | 2206.73 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 59.45 | 1945.24 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.86% | 44.64 | 1755.32 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 3.22 | 1424.49 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 17.62 | 1345.48 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 44.29 | 1197.61 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 61.38 | 1155.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1596 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.1605 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1594 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 1.1742 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 1.1773 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.1737 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 1.1784 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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