基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.98%
近3月
0.03%
近6月
1.26%
近1年
14.69%
近3年
19.52%
今年以来
1.11%
成立以来
19.52%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1952
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1952
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.13% | 9.67 | 3883.32 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 2.34 | 3388.65 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.62% | 4.33 | 2466.68 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.35% | 38.86 | 2206.73 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 59.45 | 1945.24 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.86% | 44.64 | 1755.32 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 3.22 | 1424.49 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 17.62 | 1345.48 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 44.29 | 1197.61 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 61.38 | 1155.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中金沪深300ETF联接C
vs
中欧沪深300指数发起Y
023147 - 022899
|
相似度 0.769
中金沪深300ETF联接C
vs
工银沪深300指数Y
023147 - 022935
|
相似度 0.768
中金沪深300ETF联接C
vs
银华沪深300指数C
023147 - 025329
|
相似度 0.761
中金沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF万家
023147 - 159393
|
相似度 0.759
中金沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF中金
023147 - 510320
|
相似度 0.758
中金沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF泰康
023147 - 515380
|
相似度 0.757