基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.67%
近3月
1.78%
近6月
12.17%
近1年
32.95%
近3年
37.30%
今年以来
5.91%
成立以来
37.30%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.18% | 0.26 | 104.44 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.55% | 2.56 | 83.76 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.47% | 1.43 | 81.20 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.20% | 0.05 | 72.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.73% | 0.10 | 56.94 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.53% | 0.66 | 50.39 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.23% | 2.35 | 40.30 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 1.15% | 3.16 | 37.92 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.06% | 1.15 | 34.98 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.97% | 0.07 | 31.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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