基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
5.45%
近6月
7.53%
近1年
24.26%
近3年
24.26%
今年以来
0.31%
成立以来
24.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 10.16 | 3733.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 2.41 | 3323.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.38% | 40.61 | 2777.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.18% | 4.15 | 2532.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 62.83 | 2165.86 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 47.27 | 1990.15 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.38% | 3.73 | 1607.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 18.86 | 1473.72 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 64.65 | 1361.47 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 46.60 | 1266.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中金中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起A
023484 - 022432
|
相似度 0.767
中金中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
023484 - 022433
|
相似度 0.767
中金中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起Y
023484 - 022898
|
相似度 0.767
中金中证A500ETF联接C
vs
交银中证A500指数A
023484 - 023022
|
相似度 0.765
中金中证A500ETF联接C
vs
交银中证A500指数C
023484 - 023023
|
相似度 0.765
中金中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数A
023484 - 023331
|
相似度 0.758