基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
5.46%
近3月
5.85%
近6月
11.68%
近1年
35.52%
近3年
39.79%
今年以来
7.32%
成立以来
39.79%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2883
真实涨跌
-1.5061%
上期净值 (2026-08-21): 1.308
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.72% | 7.07 | 2840.02 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 1.67 | 2421.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 2.99 | 1702.54 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.12% | 28.54 | 1620.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 44.11 | 1443.28 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 33.13 | 1302.67 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.55% | 2.67 | 1181.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.32% | 13.17 | 1005.53 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 32.77 | 886.10 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.12% | 45.33 | 853.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2883 | -1.51% |
| 2026-08-21 | 1.308 | +0.58% |
| 2026-08-20 | 1.3005 | +0.22% |
| 2026-08-19 | 1.2977 | -3.53% |
| 2026-08-18 | 1.3452 | -0.32% |
| 2026-08-17 | 1.3495 | +1.87% |
| 2026-08-14 | 1.3247 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A500ETF中金
vs
民生加银沪深300ETF联接C
512080 - 008292
|
相似度 0.765
A500ETF中金
vs
天弘中证A500ETF联接A
512080 - 022428
|
相似度 0.752
A500ETF中金
vs
天弘中证A500ETF联接Y
512080 - 022966
|
相似度 0.752
A500ETF中金
vs
招商中证A500ETF发起式联接C
512080 - 022456
|
相似度 0.752
A500ETF中金
vs
招商中证A500ETF发起式联接A
512080 - 022455
|
相似度 0.752
A500ETF中金
vs
招商中证A500ETF发起式联接Y
512080 - 022938
|
相似度 0.752