基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
0.90%
近6月
7.65%
近1年
25.55%
近3年
25.55%
今年以来
-2.88%
成立以来
25.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2638
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.2638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.40% | 4.70 | 1726.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.77% | 1.57 | 956.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.24% | 1.63 | 702.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.17% | 8.85 | 691.94 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.30% | 23.58 | 546.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.94% | 8.58 | 486.49 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.79% | 2.71 | 463.09 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.75% | 4.66 | 454.89 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.11% | 3.31 | 350.28 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.94% | 0.70 | 321.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2638 | +1.53% |
| 2026-03-31 | 1.2447 | -1.41% |
| 2026-03-30 | 1.2625 | -0.54% |
| 2026-03-27 | 1.2693 | +0.80% |
| 2026-03-26 | 1.2592 | -1.27% |
| 2026-03-25 | 1.2754 | +1.67% |
| 2026-03-24 | 1.2544 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方深证100ETF联接A
vs
华宝深证100指数发起C
024142 - 023556
|
相似度 0.844
南方深证100ETF联接A
vs
招商深证100指数A
024142 - 217016
|
相似度 0.841
南方深证100ETF联接A
vs
工银瑞信深证100ETF
024142 - 159970
|
相似度 0.832
南方深证100ETF联接A
vs
广发深证100ETF
024142 - 159576
|
相似度 0.829
南方深证100ETF联接A
vs
易方达深证100ETF
024142 - 159901
|
相似度 0.828
南方深证100ETF联接A
vs
南方深证100ETF
024142 - 159212
|
相似度 0.827