基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
收益率
近1月
2.05%
近3月
2.57%
近6月
7.70%
近1年
40.68%
近3年
40.68%
今年以来
-0.82%
成立以来
40.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6278
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.95% | 4.95 | 1817.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.07% | 1.65 | 1006.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.46% | 1.72 | 739.39 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.39% | 9.32 | 728.36 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.47% | 24.82 | 575.41 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.09% | 9.03 | 512.09 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.94% | 2.85 | 487.46 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.89% | 4.90 | 478.83 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.22% | 3.48 | 368.72 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.04% | 0.74 | 338.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6278 | -3.91% |
| 2026-06-25 | 1.6941 | +2.36% |
| 2026-06-24 | 1.655 | +0.74% |
| 2026-06-23 | 1.6428 | -3.39% |
| 2026-06-22 | 1.7005 | +2.01% |
| 2026-06-18 | 1.667 | +1.17% |
| 2026-06-17 | 1.6478 | +1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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深100ETF南方
vs
深证100ETF融通
159212 - 159219
|
相似度 0.778
深100ETF南方
vs
南方深证100ETF联接A
159212 - 024142
|
相似度 0.827
深100ETF南方
vs
深证100ETF融通
159212 - 159219
|
相似度 0.778
深100ETF南方
vs
易方达深证50ETF联接发起式A
159212 - 020517
|
相似度 0.711
深100ETF南方
vs
易方达深证50ETF联接发起式C
159212 - 020518
|
相似度 0.711
深100ETF南方
vs
富国深证50ETF发起式联接C
159212 - 020514
|
相似度 0.711