基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
0.85%
近6月
7.54%
近1年
25.35%
近3年
25.35%
今年以来
-2.90%
成立以来
25.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.317
真实涨跌
-2.1254%
上期净值 (2026-08-21): 1.3456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.40% | 4.70 | 1726.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.77% | 1.57 | 956.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.24% | 1.63 | 702.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.17% | 8.85 | 691.94 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.30% | 23.58 | 546.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.94% | 8.58 | 486.49 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.79% | 2.71 | 463.09 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.75% | 4.66 | 454.89 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.11% | 3.31 | 350.28 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.94% | 0.70 | 321.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.317 | -2.13% |
| 2026-08-21 | 1.3456 | +1.25% |
| 2026-08-20 | 1.329 | +0.53% |
| 2026-08-19 | 1.322 | -4.33% |
| 2026-08-18 | 1.3819 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 1.3892 | +2.23% |
| 2026-08-14 | 1.3589 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方深证100ETF联接C
vs
华宝深证100ETF发起式联接C
024143 - 023556
|
相似度 0.844
南方深证100ETF联接C
vs
招商深证100指数A
024143 - 217016
|
相似度 0.841
南方深证100ETF联接C
vs
银华深证100ETF
024143 - 159969
|
相似度 0.840
南方深证100ETF联接C
vs
深100ETF工银
024143 - 159970
|
相似度 0.832
南方深证100ETF联接C
vs
深证100ETF广发
024143 - 159576
|
相似度 0.829
南方深证100ETF联接C
vs
深证100ETF易方达
024143 - 159901
|
相似度 0.828