基金详情
业绩比较基准
富时中国A股自由现金流聚焦指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.86%
近3月
4.54%
近6月
9.96%
近1年
12.83%
近3年
12.83%
今年以来
3.56%
成立以来
12.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9535
真实涨跌
+3.6526%
上期净值 (2026-07-17): 0.9199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 9.31% | 62.01 | 2493.84 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.80% | 155.00 | 2359.10 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 8.23% | 350.00 | 2205.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.00% | 24.01 | 1875.99 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.08% | 68.00 | 1360.00 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.56% | 100.00 | 1222.00 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.34% | 23.00 | 1163.38 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 4.24% | 250.00 | 1135.00 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.67% | 132.00 | 983.40 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.44% | 33.00 | 920.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9535 | +3.65% |
| 2026-07-17 | 0.9199 | -0.76% |
| 2026-07-16 | 0.9269 | -0.50% |
| 2026-07-15 | 0.9316 | +1.83% |
| 2026-07-14 | 0.9149 | +1.84% |
| 2026-07-13 | 0.8984 | -0.33% |
| 2026-07-10 | 0.9014 | +1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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