基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
7.36%
近6月
7.07%
近1年
8.94%
近3年
8.94%
今年以来
3.65%
成立以来
8.94%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1049
真实涨跌
-0.8703%
上期净值 (2026-09-04): 1.1146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 5.45% | 93.68 | 808.46 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 4.94% | 9.90 | 733.59 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 4.91% | 19.82 | 728.98 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.84% | 42.54 | 717.99 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 4.58% | 65.51 | 680.65 | 2025-12-31 |
| SH600129 | 太极集团 | 4.34% | 35.73 | 644.93 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 4.30% | 22.78 | 637.84 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.97% | 37.43 | 589.52 | 2025-12-31 |
| SH688550 | 瑞联新材 | 3.43% | 11.24 | 509.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.29% | 1.33 | 488.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1049 | -0.87% |
| 2026-09-04 | 1.1146 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.115 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.1127 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.1293 | -0.44% |
| 2026-08-31 | 1.1343 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 1.1357 | +0.83% |
预测准确率统计
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