基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.66%
近3月
-1.90%
近6月
6.53%
近1年
8.10%
近3年
8.10%
今年以来
3.09%
成立以来
8.10%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0667
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0667
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 7.92% | 77.19 | 663.83 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.38% | 1.33 | 534.26 | 2026-03-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 5.84% | 29.22 | 489.14 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 5.29% | 29.89 | 443.27 | 2026-03-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 5.05% | 40.97 | 423.22 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.86% | 8.27 | 407.38 | 2026-03-31 |
| SH688550 | 瑞联新材 | 4.23% | 9.15 | 354.60 | 2026-03-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 4.22% | 14.05 | 353.36 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.18% | 0.82 | 350.43 | 2026-03-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.57% | 15.57 | 299.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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宏利睿智领航混合C
vs
宏利睿智领航混合A
024498 - 024461
|
相似度 0.865
宏利睿智领航混合C
vs
宏利价值驱动6个月持有混合A
024498 - 020269
|
相似度 0.251
宏利睿智领航混合C
vs
宏利价值驱动6个月持有混合C
024498 - 020270
|
相似度 0.251
宏利睿智领航混合C
vs
宏利睿智成长混合A
024498 - 020267
|
相似度 0.223
宏利睿智领航混合C
vs
宏利睿智成长混合C
024498 - 020268
|
相似度 0.223
宏利睿智领航混合C
vs
大成红利汇聚混合A
024498 - 019334
|
相似度 0.169