基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.36%
近3月
-4.60%
近6月
4.42%
近1年
4.42%
近3年
4.42%
今年以来
2.32%
成立以来
4.42%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.09% | 17.44 | 697.60 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.50% | 44.70 | 652.17 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.16% | 16.56 | 626.30 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.88% | 93.05 | 527.59 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.80% | 19.43 | 291.64 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.16% | 11.75 | 242.40 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.14% | 5.78 | 241.08 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.96% | 53.21 | 227.21 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.76% | 32.99 | 211.47 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.48% | 5.01 | 190.58 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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