基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-10.43%
近3月
-15.38%
近6月
-23.69%
近1年
-23.69%
近3年
-23.69%
今年以来
-14.00%
成立以来
-23.69%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7375
真实涨跌
-1.02%
上期净值 (2026-08-31): 0.7451
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.22% | 80.16 | 7479.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.76% | 13.20 | 7139.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.17% | 52.00 | 6707.34 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.09% | 187.30 | 6648.57 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.52% | 63.94 | 5507.03 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.35% | 83.36 | 5379.80 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.14% | 52.45 | 3029.53 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.24% | 33.11 | 2372.83 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.81% | 29.83 | 2054.40 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.77% | 71.53 | 2031.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7375 | -1.02% |
| 2026-08-31 | 0.7451 | -0.71% |
| 2026-08-28 | 0.7504 | -0.27% |
| 2026-08-27 | 0.7524 | -0.08% |
| 2026-08-26 | 0.753 | +1.05% |
| 2026-08-25 | 0.7452 | +0.54% |
| 2026-08-24 | 0.7412 | -3.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
香港科技ETF兴银
025367 - 513560
|
相似度 0.939
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
融通中证港股通科技指数A
025367 - 021891
|
相似度 0.935
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
融通中证港股通科技指数C
025367 - 021892
|
相似度 0.935
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C
025367 - 024848
|
相似度 0.935
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF鹏华
025367 - 159751
|
相似度 0.934
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF华泰柏瑞
025367 - 513150
|
相似度 0.933