基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-11.83%
近3月
-17.54%
近6月
-21.53%
近1年
-19.07%
近3年
-19.07%
今年以来
-16.24%
成立以来
-19.07%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8265
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.8265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.76% | 84.38 | 7872.88 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.27% | 13.89 | 7514.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.65% | 54.74 | 7060.36 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.57% | 197.16 | 6998.50 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.92% | 67.31 | 5796.87 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.74% | 87.75 | 5662.95 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.36% | 55.21 | 3188.98 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.41% | 34.85 | 2497.72 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.96% | 31.40 | 2162.53 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.92% | 75.30 | 2138.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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