基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.99%
近3月
1.54%
近6月
-5.24%
近1年
-5.24%
近3年
-5.24%
今年以来
-0.18%
成立以来
-5.24%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2542
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.78% | 94.32 | 12165.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.84% | 19.38 | 10485.14 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.65% | 129.30 | 8344.38 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 4.07% | 1997.20 | 7305.84 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.18% | 122.40 | 5715.65 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 2.36% | 103.60 | 4240.76 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.35% | 62.80 | 4214.46 | 2025-12-31 |
| SZ01072 | 东方电气 | 2.07% | 164.64 | 3717.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.97% | 37.96 | 3541.77 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 1.97% | 123.60 | 3541.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2542 | -4.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通科技混合A
025649 - 025648
|
相似度 0.832
易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通优质增长混合A
025649 - 017973
|
相似度 0.407
易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通优质增长混合C
025649 - 017974
|
相似度 0.407
易方达港股通科技混合C
vs
汇添富港股通科技精选混合发起式A
025649 - 025544
|
相似度 0.392
易方达港股通科技混合C
vs
汇添富港股通科技精选混合发起式C
025649 - 025545
|
相似度 0.392
易方达港股通科技混合C
vs
建信优享科技创新混合(LOF)
025649 - 501098
|
相似度 0.373