基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.69%
近3月
-0.15%
近6月
4.55%
近1年
1.25%
近3年
1.25%
今年以来
6.66%
成立以来
1.25%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9522
真实涨跌
-1.5814%
上期净值 (2026-08-31): 0.9675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.78% | 94.32 | 12165.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.84% | 19.38 | 10485.14 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.65% | 129.30 | 8344.38 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 4.07% | 1997.20 | 7305.84 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.18% | 122.40 | 5715.65 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 2.36% | 103.60 | 4240.76 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.35% | 62.80 | 4214.46 | 2025-12-31 |
| SZ01072 | 东方电气 | 2.07% | 164.64 | 3717.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.97% | 37.96 | 3541.77 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 1.97% | 123.60 | 3541.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9522 | -1.58% |
| 2026-08-31 | 0.9675 | -0.82% |
| 2026-08-28 | 0.9755 | -0.81% |
| 2026-08-27 | 0.9835 | +0.89% |
| 2026-08-26 | 0.9748 | +1.14% |
| 2026-08-25 | 0.9638 | +2.59% |
| 2026-08-24 | 0.9395 | -3.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通科技混合A
025649 - 025648
|
相似度 0.832
易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通优质增长混合A
025649 - 017973
|
相似度 0.407
易方达港股通科技混合C
vs
易方达港股通优质增长混合C
025649 - 017974
|
相似度 0.407
易方达港股通科技混合C
vs
汇添富港股通科技精选混合发起式A
025649 - 025544
|
相似度 0.392
易方达港股通科技混合C
vs
汇添富港股通科技精选混合发起式C
025649 - 025545
|
相似度 0.392
易方达港股通科技混合C
vs
建信优享科技创新混合(LOF)
025649 - 501098
|
相似度 0.373