基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.99%
近3月
-1.49%
近6月
-6.82%
近1年
-6.82%
近3年
-6.82%
今年以来
-6.32%
成立以来
-6.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9083
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 0.9083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.67% | 8.29 | 192.16 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.07% | 6.40 | 183.74 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.83% | 7.41 | 152.28 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.43% | 3.83 | 90.35 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.04% | 1.94 | 42.72 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.88% | 2.43 | 40.44 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.66% | 3.43 | 37.39 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.39% | 4.53 | 33.61 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.22% | 5.91 | 31.15 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.92% | 0.77 | 26.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
国泰中证全指证券公司ETF联接E
025779 - 022509
|
相似度 0.909
中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
国泰中证全指证券公司ETF联接A
025779 - 012362
|
相似度 0.909
中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
国泰中证全指证券公司ETF联接C
025779 - 012363
|
相似度 0.909
中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
华夏中证全指证券公司ETF联接A
025779 - 007992
|
相似度 0.908
中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
汇添富中证全指证券公司ETF联接C
025779 - 501048
|
相似度 0.906
中欧中证全指证券公司指数发起A
vs
华安中证全指证券公司ETF联接A
025779 - 160419
|
相似度 0.902