基金详情
业绩比较基准
中证全指医疗保健设备与服务指数
收益率
近1月
0.93%
近3月
1.49%
近6月
-6.20%
近1年
1.18%
近3年
-24.25%
今年以来
-0.47%
成立以来
-40.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5319
真实涨跌
+0.8341%
上期净值 (2026-08-31): 0.5275
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.71% | 5.57 | 1060.81 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.69% | 6.70 | 840.34 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 6.32% | 62.87 | 690.29 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.83% | 8.08 | 308.74 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.73% | 5.31 | 298.46 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.63% | 2.02 | 286.84 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 2.51% | 17.32 | 273.83 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.47% | 1.11 | 269.96 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 2.31% | 3.58 | 252.07 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.20% | 6.17 | 239.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5319 | +0.83% |
| 2026-08-31 | 0.5275 | -0.42% |
| 2026-08-28 | 0.5297 | -0.62% |
| 2026-08-27 | 0.533 | +0.51% |
| 2026-08-26 | 0.5303 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 0.5298 | +1.73% |
| 2026-08-24 | 0.5208 | -1.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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