基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
0.39%
近6月
3.10%
近1年
10.65%
近3年
33.40%
今年以来
-0.21%
成立以来
35.57%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1492
真实涨跌
+1.6362%
上期净值 (2026-09-03): 1.1307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.45% | 34.44 | 3807.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.43% | 6.19 | 3348.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.97% | 24.35 | 3140.66 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.93% | 30.78 | 2221.31 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.34% | 281.80 | 1957.32 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.20% | 53.40 | 1895.52 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.34% | 16.12 | 1503.57 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.04% | 241.60 | 1372.59 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.98% | 18.20 | 1343.03 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.88% | 3.53 | 1299.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1492 | +1.64% |
| 2026-09-03 | 1.1307 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 1.1351 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.1353 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 1.145 | -0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1456 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1453 | -0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
164705 - 010789
|
相似度 0.882
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
恒生ETF易方达
164705 - 513210
|
相似度 0.872
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
恒生ETF华夏
164705 - 159920
|
相似度 0.813
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
大成恒生指数(QDII-LOF)A
164705 - 160924
|
相似度 0.761
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
大成恒生指数(QDII-LOF)C
164705 - 015546
|
相似度 0.761
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
vs
恒生中国企业ETF易方达
164705 - 510900
|
相似度 0.472