基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.05%
近3月
1.32%
近6月
1.25%
近1年
4.33%
近3年
11.60%
今年以来
0.58%
成立以来
55.49%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3627
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.3627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 1.27% | 87.10 | 2272.44 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.16% | 51.83 | 2074.75 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.13% | 149.79 | 2010.18 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.10% | 266.63 | 1965.06 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 1.06% | 66.54 | 1884.41 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 1.03% | 344.34 | 1838.78 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 0.93% | 57.92 | 1665.20 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.82% | 51.16 | 1463.18 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.81% | 14.26 | 1440.97 | 2025-12-31 |
| SH600866 | 星湖科技 | 0.78% | 201.34 | 1399.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3627 | -0.19% |
| 2026-03-30 | 1.3653 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.3645 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.3642 | -0.04% |
| 2026-03-25 | 1.3647 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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