基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
8.85%
近3月
11.80%
近6月
24.59%
近1年
62.60%
近3年
47.06%
今年以来
6.58%
成立以来
76.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.9144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 6.46% | 6.60 | 471.31 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.08% | 1.03 | 443.81 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 5.77% | 14.00 | 421.12 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 5.39% | 7.20 | 393.19 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 5.37% | 7.36 | 391.70 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.14% | 1.75 | 374.94 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.05% | 5.04 | 368.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.03% | 1.00 | 367.26 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 4.87% | 4.00 | 355.12 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.78% | 4.00 | 348.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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