基金详情
业绩比较基准
沪深300指数
收益率
近1月
2.68%
近3月
4.41%
近6月
6.92%
近1年
24.83%
近3年
23.48%
今年以来
0.29%
成立以来
39.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3775
真实涨跌
+0.109%
上期净值 (2026-09-02): 1.376
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.81% | 23.83 | 8750.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 5.65 | 7783.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.87% | 96.30 | 6586.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.68% | 10.10 | 6163.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 149.01 | 5136.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.05% | 111.90 | 4710.89 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.70% | 9.09 | 3918.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 44.52 | 3479.24 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.40% | 153.18 | 3226.02 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.31% | 110.66 | 3008.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3775 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.376 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.3952 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 1.3994 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.3947 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 1.401 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 1.3882 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF嘉实
510380 - 159919
|
相似度 0.785
沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF华夏
510380 - 510330
|
相似度 0.785
沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF易方达
510380 - 510310
|
相似度 0.784
沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF南方
510380 - 159925
|
相似度 0.784
沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF国联安
510380 - 515660
|
相似度 0.784
沪深300ETF国寿
vs
沪深300ETF鹏华
510380 - 159673
|
相似度 0.784