基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率
收益率
近1月
-9.16%
近3月
-8.58%
近6月
-10.04%
近1年
-11.21%
近3年
31.98%
今年以来
-9.97%
成立以来
31.17%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1582
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1582
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.43% | 647.93 | 60453.57 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.10% | 900.55 | 58117.06 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.64% | 101.34 | 54827.86 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.60% | 1536.24 | 54531.21 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.53% | 278.57 | 53995.51 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.50% | 624.59 | 53790.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.16% | 398.24 | 51364.92 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.93% | 350.75 | 35355.37 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.87% | 605.42 | 34969.62 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 4.10% | 247.60 | 29408.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1582 | +0.08% |
| 2026-04-02 | 1.1573 | -1.85% |
| 2026-04-01 | 1.1791 | +2.03% |
| 2026-03-31 | 1.1556 | -0.97% |
| 2026-03-30 | 1.1669 | -1.80% |
| 2026-03-27 | 1.1883 | +0.35% |
| 2026-03-26 | 1.1842 | -3.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
嘉实恒生科技ETF
513260 - 159741
|
相似度 0.937
汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
天弘恒生科技ETF联接A
513260 - 012348
|
相似度 0.931
汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
天弘恒生科技ETF联接C
513260 - 012349
|
相似度 0.931
汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
建信恒生科技指数发起A
513260 - 012570
|
相似度 0.926
汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
招商中证香港科技ETF
513260 - 159750
|
相似度 0.739
汇添富恒生科技ETF(QDII)
vs
南方恒生科技ETF发起联接A
513260 - 020988
|
相似度 0.303